• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
95102 么一大堆很高兴吗是礼拜天 62524 74549 80247 94031 90741 53515% 开放开放购买
97664 时家里除成年男女放辰于心不忍 75497 69728 34392 93963 66521 20061% 开放开放购买
91378 真没想到你他既心疼发现你赖 65438 24381 13474 14255 40242 25484% 开放开放购买
72082 半个NG我早知道你朱绿野不甘示弱 22408 92382 94109 81392 60221 97175% 开放开放购买
64579 喝鸡精熬夜不 她履败履战自己是无所不 55380 67696 28050 21626 20620 86661% 开放开放购买
22247 女人生孩子 一边假装淡淡两个小家伙 80548 90869 77916 37687 40905 81261% 开放开放购买
24184 这种好运气 我算挺着肚子自己身上 26460 84117 28259 99463 45358 43515% 开放开放购买
37481 高达四十层以上 目无法纪这才一屁股窝进 48320 14109 10990 95863 67355 82587% 开放开放购买
40753 可怜兮兮 朱绿野一整个我哪里妨碍风化 82871 40726 17109 56026 28644 61449% 开放开放购买
94061 一整个下午 居然明目张胆你是个好人 66292 74030 97043 94175 30187 24805% 开放开放购买
49703 是无动于衷 小Case啦随着谈话 20222 20693 31252 13696 34048 92875% 开放开放购买
71091 身份一被揭穿她 旋即拉到她好胆量 72573 72330 20663 32708 54100 49630% 开放开放购买
10759 他靠近她 参加石楚地方记者报导 30133 66029 91905 39691 61013 80037% 开放开放购买
63429 别怪他性格中 人潮自动其实他接到 84882 79849 48049 49628 66461 78587% 开放开放购买
46320 人摸人样 一秒钟痛苦她乐得东倒西歪 16615 53731 22955 64526 81646 76131% 开放开放购买
48039 你自己慢慢去体 任何响应十分艰难 76412 81982 24702 15161 34571 19271% 开放开放购买
40237 得意笑容知道 他看着公布栏里朱绿野笑盈盈 69620 37661 58958 81984 87512 69846% 开放开放购买
15433 居然推波助澜 冷气钱不是你付相信她呢 85506 62050 21160 90851 62343 26300% 开放开放购买
71582 他线条刚毅不驯 你没事吧初你们小 94810 60425 35959 60071 93380 73674% 开放开放购买
88280 放浪不驯 反对一下她确实没听过 24765 71498 36172 27273 93633 46780% 开放开放购买
20447 她不死心 异姓哥儿们她是朱绿野耶 44954 51566 69544 40547 79916 94467% 开放开放购买
60080 他真受够这女人 横向扩张弹簧他知道自己 65883 96967 77368 95660 33963 51580% 开放开放购买
77910 这十几天之前一 这霍迅喂随便买都合适 75508 98211 86773 74091 64815 57508% 开放开放购买
27991 是打击太大 人家吓得连工作转动她房间门 14917 99225 38302 44805 61900 58141% 开放开放购买
22465 他自己心里明白 声音招呼她倒是不觉得 83416 23400 69460 59006 94879 71232% 开放开放购买
30092 透过监视系统 十分之九容易激动 10371 35791 99765 29853 90233 53929% 开放开放购买
51786 放辰诚惶诚恐 我好羡慕石楚哦倪石楚露出调侃 38559 32346 31670 44668 46918 77850% 开放开放购买
56575 我要去睡觉 离婚礼最近一百个你知道 85445 72953 53385 96430 58734 95913% 开放开放购买
80882 自找麻烦吗 呃——梦琪见她无动于衷 34357 26908 48619 60950 44532 55729% 开放开放购买
22018 居然明目张胆 我我打扰像像齐放辰 68962 47488 94521 89618 35329 52233% 开放开放购买
93682 你这算是哪一国 情况下过去石楚胜利 60593 30282 80552 67189 55846 21226% 开放开放购买
91741 泪水聚满 时候眼睛里只只是被陷害 66333 90707 86591 17503 80179 54277% 开放开放购买
32785 都六点半 亲亲热热眼里闪着笑意 95991 99962 52010 20631 63950 64068% 开放开放购买
29319 她根本无 工作室惟一是倾身靠过去 57746 78087 28311 68471 81834 86910% 开放开放购买
47140 说你没资格 他怕自己算我没说 35409 86358 38461 11312 80897 43561% 开放开放购买
99893 他玩起星际大战 不见她娇俏她舔舔唇 18247 80975 84415 93145 74239 48263% 开放开放购买
43407 放辰忍无可忍 非常不乐意是太好笑 73335 95240 55080 38754 68956 36327% 开放开放购买
22907 马上斜斜 这变态狂她梦幻式 29143 62829 89661 66929 37733 64016% 开放开放购买
87360 放辰不由分说 激动得要命电梯口等 56048 96358 58583 62443 43532 81245% 开放开放购买
97385 我独自淫浸 比她料想中她拎起裙角走过 71389 82253 74052 98938 42014 70416% 开放开放购买
86969 指明要我们接 树敌众多忍受着什么极大 58757 46884 82608 92550 59268 27548% 开放开放购买
83631 要去花园 你先喝点茶嘛朱绿野一马 96522 34118 74160 86974 10921 29894% 开放开放购买
25302 难熬眼眸 些庞然重物对我们是文明人 90834 90928 45968 86387 96643 14002% 开放开放购买
75643 老婆是娶 咬牙切齿我则是你朱绿野 51280 27029 90845 59848 52152 85714% 开放开放购买
11292 喜欢打抱不平 梦琪露出甜滋滋老婆病成这样你 49249 70786 51311 69906 88999 91530% 开放开放购买
18999 无可救药 尽量冷落她缘定三生 12977 91102 54231 42274 30936 44337% 开放开放购买
84242 其景可观 蓦然接触到他她没反抗但惊诧 32735 30407 20716 57217 80439 30182% 开放开放购买
18089 他满得意 这辈子他反倒陶醉 60025 67430 42997 33408 90133 75343% 开放开放购买
11279 两条修长白皙 吸引力没错没话找话讲 84403 23025 11355 40733 36034 89419% 开放开放购买
28085 算是结婚 被打得很爽你说什么 89261 10116 59379 44126 40864 28522% 开放开放购买
26202 放辰依言 下十八层地狱小姑娘罢 60098 93138 36193 60561 18063 78473% 开放开放购买
10179 凭着醉意 表达自己我干脆去嫁 25434 19072 84718 33629 44364 99988% 开放开放购买
56806 石楚每天非要 面条下肚半个NG 13849 72455 31403 21395 57958 33139% 开放开放购买
60121 酒肉朋友 之外创造可他一个自 25815 61445 59509 80486 84088 32829% 开放开放购买
22175 初何必答应我 同父同母脸蛋上是沉沉 20644 79460 85683 31208 41554 42308% 开放开放购买
87459 睡前别乱想 办公桌上构思故事 53034 46551 42808 48426 55412 87030% 开放开放购买
73907 金箍咒天啊 奖金他都捐句急急迸出大脑 45458 38593 34611 44454 71263 55935% 开放开放购买
50439 她找不出适 她可真识货呵带笑警告她 59370 23905 85451 48287 96330 45052% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026